Bankumsätze mit Hotelzahlungen automatisch abgleichen
Werktags um 09:30 sind die neuen Bankumsätze abgeglichen, nur was nicht passt, landet bei dir.
- Auslöser
- werktags 09:30
- Richtwert
- ≈ 15 Minuten je Haus und Tag (geschätzt)
- Systeme
- PMS
- Buchhaltung & Bank
Heute
Kontoauszug und PMS-Zahlungen nebeneinanderlegen und jeden Eingang von Hand einer Rechnung zuordnen.
Danach
Werktags um 09:30 sind die neuen Bankumsätze abgeglichen, nur was nicht passt, landet bei dir.
So richtest du es ein
- 01
Beschreib die Aufgabe
In normaler Sprache, so wie du sie einer neuen Kollegin erklären würdest. Die Beschreibung unten ist ein Startpunkt.
- 02
Prüf den ersten Lauf
Discontinue zeigt dir das Ergebnis, bevor irgendetwas regelmäßig läuft.
- 03
Ab dann läuft es
Nach Zeitplan oder wenn etwas passiert. Ändern kannst du es jederzeit im Chat.
Gleich werktags um 9:30 die Bankumsätze seit dem letzten Abgleich mit den Zahlungen im PMS ab. Ordne Überweisungen über Rechnungs- oder Reservierungsnummer zu, Auszahlungen des Zahlungsanbieters über die enthaltenen Einzelzahlungen. Schick mir, was sich nicht zuordnen lässt, und PMS-Zahlungen ohne Eingang auf dem Konto. Verbuche nichts selbst.
Schritt für Schritt in der Dokumentation (englisch): Report im Chat erstellen und Zeitplan für einen Report anlegen.
So sieht das Ergebnis aus
Der Report kommt nach Zeitplan, dorthin, wo dein Team ihn liest.
Was du behältst
Gebucht wird von deiner Buchhaltung. Discontinue gleicht nur ab und meldet, was nicht passt.
- Bankumsätze
- 58 · 55 zugeordnet
- Nicht zugeordnet
- 3 · 1.240 €
- Ohne Kontoeingang
- 1 Überweisung · 380 €
Beispieldaten. Deine Ausgabe nutzt die Daten deines Hauses.
Systeme und Berechtigungen
| Software, eins davon genügt | Zugriff | Wofür |
|---|---|---|
| PMS | lesen | Zahlungen, Rechnungen und Folios lesen |
| Buchhaltung & Bank | lesen | Bankumsätze lesen |
| Zahlungen (optional) | lesen | Auszahlungen des Zahlungsanbieters aufschlüsseln |
| Team-Kanäle (optional) | schreiben | Ergebnis ins Team-Postfach oder in den Kanal zustellen |
Apaleo
Oracle OPERA Cloud
Cloudbeds
Beds24
Hospitable
Qonto
Pennylane
sevDesk
Mollie
PayPal
Slack
TelegramWelche Daten und Aktionen verfügbar sind, hängt von der Schnittstelle des jeweiligen Systems ab. Du legst beim Verbinden fest, was freigegeben ist; jeder Lauf ist protokolliert.
Häufige Fragen
Bucht Discontinue die Zahlungen in der Buchhaltung?
Nein, nicht in diesem Anwendungsfall. Der Abgleich liest nur und meldet Abweichungen; buchen tut deine Buchhaltung.
Welche Berechtigungen braucht „Bankumsätze abgleichen“?
PMS (Apaleo, Oracle OPERA Cloud, Cloudbeds, Beds24 oder Hospitable): lesen, Zahlungen, Rechnungen und Folios lesen; Buchhaltung & Bank (Qonto, Pennylane oder sevDesk): lesen, Bankumsätze lesen. Du legst beim Verbinden fest, welche Bereiche und Aktionen freigegeben sind. Alles andere bleibt tabu.
Kostet jeder Lauf KI-Guthaben?
Nein. Ein Report wird einmal mit KI gebaut und läuft danach nach seiner gespeicherten Beschreibung. Geplante Report-Läufe kosten kein Guthaben.